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Cash Management
Ausgleich von Finanzmittelüberschüssen und -defiziten in einem Konzern bzw. einer
Holding, um durch den direkten Liquiditätsausgleich ohne Einschaltung von
Finanzintermediären (z. B. Bank) Finanzierungskosten zu sparen. Häufig erfolgt das Cash
Management zu internen Zins- bzw. Verrechnungssätzen, wobei die externen Geldmarktsätze
vergleichbarer Anlagen bzw. Geldaufnahmen als Richtwert dienen können. Erfolgt das Cash
Management international und zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften, so wird es auch
als Matching bezeichnet. Im Gegensatz zum Cash Pooling werden Liquiditätsüberschüsse,
sofern sie nicht von anderen Gesellschaften benötigt werden, allerdings nicht in einem
gemeinsamen Finanzpool angesammelt, sondern autonom von jeder rechtlich selbständigen
Unternehmenseinheit des Konzerns verwaltet.